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社保基金悄然减仓市场冲高回调预期加大

来源: 作者: 2019-02-26 17:37:09

社保基金悄然减仓 市场冲高回调预期加大

11月7日,上证指数一度上冲到1897.41,但8日和9日就连续低开,成交量也呈萎缩态势。市场冲高回调的预期越来越大,机构投资者或许正在兑现手中的获利筹码。

持股额度减少

以前社保基金一直对市场预期颇为乐观,保持增仓趋势,但从三季报数据看,今年第

三季度形势突变。社保基金进入前十大流通股股东的持股市值合计为191.10亿元,比第二季度的215.06亿元减少11.15%。若考虑上证综合指数(1883.347,-13.13,-0.69%)今年第三季度4.80%的累计涨幅,减仓幅度则更大。社保基金第三季度共计持股249002.80万股,比第二季度的266877.05万股减少6.70%。

第三季度证券公司投资于股票的额度虽然达到205.16亿元,但比第二季度的219.95亿元也减少了6.73%。若考虑上证综指三季度涨幅,证券公司的实际减仓幅度更大。证券公司三季度共计持股353940.38万股,比第二季度的359001.89万股减少1.41%。

保险资金直接入市的持仓市值是所有机构中环比增幅的。今年第三季度保险资金投资于股票的额度达到203.93亿元,比第二季度的197.97亿元增加3.01%。若考虑上证综指三季度4.80%的累计涨幅,保险资金也略有减仓迹象。保险机构第三季度共计持股286420.97万股,相比第二季度278959.05万股增幅为2.67%。

大幅调仓

和以往相比,社保基金减持的股票数量多,创历史水平,达到79只。尽管新进建仓的股票数量也较多,但却是2005年三季度以来的水平;同时,增持股票数量创出2005四季度以来水平;同时被持平股票数量则创出历史水平。十分明显,社保基金进行了减持操作,一改以往持续增仓的操作风格。

数据显示,证券公司和保险资金新进的股票个数虽然保持较高水平,但相比第二季度大为减少,分别占到所持股票的40%和34%——在第二季度,这一比例分别为57%和70%。三季度被券商减持的股票数量创出历史水平,被增持的股票也接近历史水平。可见,第三季度证券公司的调仓幅度较大。保险资金的投资态度也开始转为谨慎,持平和减持的股票数量都处于历史水平。

证券公司在第三季度增持了机械设备类上市公司,减持了钢铁、有色、医药,凸显其调整持仓结构的操作特征。

保险资金在第三季度增仓趋势明显放缓,仅是明显增持了食品饮料类上市公司,显现其保守谨慎的投资态度。从行业偏好上看,保险资金继续保持对金融行业较高的持仓比重,保持行业市值名的位置。

社保基金在内地股市上减仓操作,究竟是对后势看淡,还是另有投资去向,值得密切关注。从行业偏好上看,社保基金一直对机械设备行业情有独钟,连续多个季度重仓在机械设备行业类上市公司上,第三季度持股48家上市公司,比第二季度的49家少1家;持仓市值为42亿元,比第二季度的49亿元减少7亿元,减小幅度为14%。国家发改委发布《促进产业结构调整暂行规定》明确,今后将凸显发展以装备制造为重点的先进制造业等八项重点,使此类行业的前景被机构看好。机械设备子行业主要包括交通运输设备制造业、电器机械及器材制造业、专用设备制造业等子行业。其中社保持股的公司中,交通运输设备类的有16家(被增持的较多),专用设备类的有11家(被增持的较多),电器机械类的有10家(减持的较多)。

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